华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0433元 | 1.2513元 |
| 2026-10-14 | 1.0430元 | 1.2510元 |
| 2026-10-13 | 1.0426元 | 1.2506元 |
| 2026-10-12 | 1.0424元 | 1.2504元 |
| 2026-10-09 | 1.0418元 | 1.2498元 |
| 2026-10-08 | 1.0415元 | 1.2495元 |
| 2026-09-30 | 1.0414元 | 1.2494元 |
| 2026-09-29 | 1.0417元 | 1.2497元 |
| 2026-09-28 | 1.0413元 | 1.2493元 |
| 2026-09-24 | 1.0413元 | 1.2493元 |
| 2026-09-23 | 1.0409元 | 1.2489元 |
| 2026-09-22 | 1.0408元 | 1.2488元 |
| 2026-09-21 | 1.0404元 | 1.2484元 |
| 2026-09-18 | 1.0401元 | 1.2481元 |
| 2026-09-17 | 1.0399元 | 1.2479元 |
| 2026-09-16 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-15 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-14 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-11 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-10 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-09 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-08 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-07 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-04 | 1.0398元 | 1.2478元 |
| 2026-09-03 | 1.0400元 | 1.2480元 |
| 2026-09-02 | 1.0395元 | 1.2475元 |
| 2026-09-01 | 1.0396元 | 1.2476元 |
| 2026-08-31 | 1.0386元 | 1.2466元 |
| 2026-08-28 | 1.0611元 | 1.2461元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.2462元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.2470元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.2474元 |
| 2026-08-24 | 1.0626元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.0618元 | 1.2468元 |
| 2026-08-20 | 1.0619元 | 1.2469元 |
| 2026-08-19 | 1.0622元 | 1.2472元 |
| 2026-08-18 | 1.0631元 | 1.2481元 |
| 2026-08-17 | 1.0626元 | 1.2476元 |
| 2026-08-14 | 1.0625元 | 1.2475元 |
| 2026-08-13 | 1.0625元 | 1.2475元 |
| 2026-08-12 | 1.0615元 | 1.2465元 |
| 2026-08-11 | 1.0615元 | 1.2465元 |
| 2026-08-10 | 1.0621元 | 1.2471元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.2461元 |
| 2026-08-06 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.2453元 |
| 2026-08-04 | 1.0605元 | 1.2455元 |
| 2026-08-03 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.2450元 |
| 2026-07-30 | 1.0594元 | 1.2444元 |