华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4472 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.2355元 |
| 2026-04-22 | 1.0513元 | 1.2363元 |
| 2026-04-21 | 1.0507元 | 1.2357元 |
| 2026-04-20 | 1.0497元 | 1.2347元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2026-04-16 | 1.0485元 | 1.2335元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-14 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.0487元 | 1.2337元 |
| 2026-04-10 | 1.0482元 | 1.2332元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.2327元 |
| 2026-04-08 | 1.0477元 | 1.2327元 |
| 2026-04-07 | 1.0473元 | 1.2323元 |
| 2026-04-03 | 1.0466元 | 1.2316元 |
| 2026-04-02 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.0461元 | 1.2311元 |
| 2026-03-31 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-03-30 | 1.0462元 | 1.2312元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2307元 |
| 2026-03-26 | 1.0456元 | 1.2306元 |
| 2026-03-25 | 1.0455元 | 1.2305元 |
| 2026-03-24 | 1.0454元 | 1.2304元 |
| 2026-03-23 | 1.0449元 | 1.2299元 |
| 2026-03-20 | 1.0448元 | 1.2298元 |
| 2026-03-19 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-18 | 1.0446元 | 1.2296元 |
| 2026-03-17 | 1.0441元 | 1.2291元 |
| 2026-03-16 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2026-03-13 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.2291元 |
| 2026-03-11 | 1.0439元 | 1.2289元 |
| 2026-03-10 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2026-03-09 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-05 | 1.0447元 | 1.2297元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.0443元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.0442元 | 1.2292元 |
| 2026-02-27 | 1.0436元 | 1.2286元 |
| 2026-02-26 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2026-02-25 | 1.0440元 | 1.2290元 |
| 2026-02-24 | 1.0443元 | 1.2293元 |
| 2026-02-13 | 1.0437元 | 1.2287元 |
| 2026-02-12 | 1.0436元 | 1.2286元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.2284元 |
| 2026-02-10 | 1.0432元 | 1.2282元 |
| 2026-02-09 | 1.0430元 | 1.2280元 |
| 2026-02-06 | 1.0427元 | 1.2277元 |
| 2026-02-05 | 1.0422元 | 1.2272元 |