估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
(004922.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
刘薇
基金类型
债券型
成立日期
2017-10-17
总资产规模
1,544.55
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0495
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4465 / 7245)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史资产组合