华夏鼎瑞三个月定期开放债券C (004922.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘薇基金类型债券型成立日期2017-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0552元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4326 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎瑞三个月定期开放债券(004921) |
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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-07-15 | 1.0557元 | 1.2407元 |
| 2026-07-14 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-07-10 | 1.0558元 | 1.2408元 |
| 2026-07-09 | 1.0556元 | 1.2406元 |
| 2026-07-08 | 1.0555元 | 1.2405元 |
| 2026-07-07 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-07-06 | 1.0547元 | 1.2397元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.2389元 |
| 2026-07-02 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-07-01 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-06-29 | 1.0561元 | 1.2411元 |
| 2026-06-26 | 1.0554元 | 1.2404元 |
| 2026-06-25 | 1.0551元 | 1.2401元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.2391元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.2393元 |
| 2026-06-22 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-06-18 | 1.0548元 | 1.2398元 |
| 2026-06-17 | 1.0545元 | 1.2395元 |
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.2388元 |
| 2026-06-15 | 1.0530元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.0526元 | 1.2376元 |
| 2026-06-11 | 1.0521元 | 1.2371元 |
| 2026-06-10 | 1.0527元 | 1.2377元 |
| 2026-06-09 | 1.0534元 | 1.2384元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-06-05 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-06-04 | 1.0552元 | 1.2402元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.2396元 |
| 2026-06-02 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-06-01 | 1.0549元 | 1.2399元 |
| 2026-05-29 | 1.0542元 | 1.2392元 |
| 2026-05-28 | 1.0536元 | 1.2386元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.2386元 |
| 2026-05-26 | 1.0529元 | 1.2379元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.2372元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.0517元 | 1.2367元 |
| 2026-05-20 | 1.0515元 | 1.2365元 |
| 2026-05-19 | 1.0516元 | 1.2366元 |
| 2026-05-18 | 1.0504元 | 1.2354元 |
| 2026-05-15 | 1.0498元 | 1.2348元 |
| 2026-05-14 | 1.0500元 | 1.2350元 |
| 2026-05-13 | 1.0503元 | 1.2353元 |
| 2026-05-12 | 1.0499元 | 1.2349元 |
| 2026-05-11 | 1.0495元 | 1.2345元 |
| 2026-05-08 | 1.0489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-07 | 1.0488元 | 1.2338元 |