中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-09-11 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-09-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-09-09 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-09-08 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-09-07 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-09-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-09-03 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-09-02 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-09-01 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-08-31 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-08-28 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-27 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-08-26 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-08-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-24 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-08-21 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-20 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-19 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-08-18 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-08-17 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-08-14 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-08-13 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-08-12 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-11 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-08-10 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-08-07 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-08-06 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-08-05 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-04 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-08-03 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-07-31 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-07-30 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-29 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-07-28 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-07-27 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-07-24 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-07-23 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-07-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-21 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-07-20 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-17 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-07-16 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-07-15 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-07-14 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-13 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-07-10 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-09 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |