估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券聚瑞混合C
(004914.jj )
中银国际证券股份有限公司
申
基金经理
吕文晔
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
129.74万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5275
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(4703 / 9311)
相关基金:
主从基金:
中银证券聚瑞混合(004913)
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史资产组合