中银证券聚瑞混合C(004914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 112.11万 | 73.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.47元 | 129.74万 | 88.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 164.87万 | 110.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 220.02万 | 145.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 320.10万 | 228.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 343.48万 | 245.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 413.49万 | 289.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 591.05万 | 416.91万元 | -- |