中银证券聚瑞混合C (004914.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5250元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4987 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券聚瑞混合(004913) |
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.47元 | 129.74万 | 88.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 164.87万 | 110.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 220.02万 | 145.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 320.10万 | 228.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 343.48万 | 245.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 413.49万 | 289.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 591.05万 | 416.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 635.72万 | 465.96万元 | -- |