中银证券聚瑞混合C(004914) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 220.02万 | 145.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 320.10万 | 228.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 343.48万 | 245.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 413.49万 | 289.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 591.05万 | 416.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 635.72万 | 465.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 934.92万 | 684.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 1,151.39万 | 841.23万元 | -- |