中银证券聚瑞混合C (004914.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5250元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (4987 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券聚瑞混合(004913) |
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-04-27 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-04-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-04-23 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-04-22 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-21 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-20 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-04-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-04-15 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-04-14 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-04-13 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-04-10 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-04-09 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-04-08 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-03 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-02 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-01 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-03-31 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-30 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-26 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-25 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-03-24 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-03-20 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-19 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-03-18 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-03-17 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-03-16 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-13 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-03-12 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-11 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-10 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-03-09 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-06 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-05 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-04 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-03-03 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-03-02 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-02-27 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-02-26 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-02-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-02-13 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-12 | 1.5062元 | 1.5062元 |