中银证券聚瑞混合C (004914.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5275元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4703 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券聚瑞混合(004913) |
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-09 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-07-08 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-07-07 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-07-03 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-02 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-01 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-06-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-06-29 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-06-26 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-06-25 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-24 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-06-23 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-06-22 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-18 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-06-17 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-16 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-15 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-12 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-11 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-09 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-06-08 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-05 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-02 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-01 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-29 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-05-28 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2026-05-27 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-05-26 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-05-25 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-05-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-21 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-20 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-05-19 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-05-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-05-15 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-14 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-12 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-05-11 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-05-08 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-07 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-06 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-30 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-04-29 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-04-28 | 1.5003元 | 1.5003元 |