中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-02-02 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-01-30 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-01-29 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-01-28 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-01-27 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-01-26 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-23 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-01-22 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-21 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-01-20 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-01-19 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-01-16 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-01-15 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-01-14 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-01-13 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-01-12 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2026-01-09 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-01-08 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-01-07 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-06 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-01-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-31 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-30 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-29 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-26 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-12-25 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-12-23 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-12-22 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-19 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-12-18 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-17 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-16 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-15 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-12 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2025-12-11 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-10 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-09 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-08 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-12-05 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2025-12-04 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-12-03 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-12-02 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2025-12-01 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-11-28 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2025-11-27 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-26 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-11-25 | 1.4884元 | 1.4884元 |