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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银证券聚瑞混合C
(004914.jj )
申
基金经理
吕文晔
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
112.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4693
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.47%
(4507 / 9448)
相关基金:
主从基金:
中银证券聚瑞混合A
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
中银证券聚瑞混合型证券投资基金
基金简称
中银证券聚瑞混合
基金主代码
004913
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-11-29
总份额
368.44万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中银国际证券股份有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中银证券聚瑞混合A
中银证券聚瑞混合C
子基金场内简称
子基金代码
004913
004914
子基金份额
295.34万
份
(
2026-06-30
)
73.10万
份
(
2026-06-30
)