中银证券聚瑞混合C (004914.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理吕文晔基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5033元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (5087 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券聚瑞混合(004913) |
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中银证券聚瑞混合C(004914) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 880.00 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 1,067.00 | 1.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1,373.00 | 9,455.96元 | -- |