长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.3729元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.3726元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.3725元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.3722元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.3719元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.3716元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.3715元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.3714元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.3713元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3709元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-14 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.3703元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.3701元 |
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.3699元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.3697元 |
| 2026-05-06 | 1.0480元 | 1.3697元 |
| 2026-04-30 | 1.0481元 | 1.3698元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.3699元 |
| 2026-04-28 | 1.0478元 | 1.3695元 |
| 2026-04-27 | 1.0476元 | 1.3693元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.3693元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.3694元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.3696元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.3693元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.3690元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.3687元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3685元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.3685元 |
| 2026-04-14 | 1.0466元 | 1.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.3682元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.3680元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.3679元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.3678元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.3676元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.3673元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.3671元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.3668元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.3666元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.3663元 |
| 2026-03-26 | 1.0444元 | 1.3661元 |
| 2026-03-25 | 1.0442元 | 1.3659元 |
| 2026-03-24 | 1.0441元 | 1.3658元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.3656元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.3654元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.3652元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.3650元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.3647元 |