长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.3740元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.3738元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.3737元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.3734元 |
| 2026-07-02 | 1.0518元 | 1.3735元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-06-29 | 1.0525元 | 1.3742元 |
| 2026-06-26 | 1.0521元 | 1.3738元 |
| 2026-06-25 | 1.0519元 | 1.3736元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.3733元 |
| 2026-06-23 | 1.0516元 | 1.3733元 |
| 2026-06-22 | 1.0518元 | 1.3735元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.3734元 |
| 2026-06-17 | 1.0516元 | 1.3733元 |
| 2026-06-16 | 1.0514元 | 1.3731元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.3728元 |
| 2026-06-12 | 1.0510元 | 1.3727元 |
| 2026-06-11 | 1.0508元 | 1.3725元 |
| 2026-06-10 | 1.0511元 | 1.3728元 |
| 2026-06-09 | 1.0514元 | 1.3731元 |
| 2026-06-08 | 1.0517元 | 1.3734元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.3735元 |
| 2026-06-04 | 1.0519元 | 1.3736元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.3733元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.3734元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.3733元 |
| 2026-05-29 | 1.0512元 | 1.3729元 |
| 2026-05-28 | 1.0509元 | 1.3726元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.3725元 |
| 2026-05-26 | 1.0505元 | 1.3722元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.3719元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.3716元 |
| 2026-05-21 | 1.0498元 | 1.3715元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.3714元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.3713元 |
| 2026-05-18 | 1.0492元 | 1.3709元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-14 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.3705元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.3703元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.3701元 |
| 2026-05-08 | 1.0482元 | 1.3699元 |
| 2026-05-07 | 1.0480元 | 1.3697元 |
| 2026-05-06 | 1.0480元 | 1.3697元 |
| 2026-04-30 | 1.0481元 | 1.3698元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.3699元 |
| 2026-04-28 | 1.0478元 | 1.3695元 |