长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.3774元 |
| 2026-09-10 | 1.0557元 | 1.3774元 |
| 2026-09-09 | 1.0555元 | 1.3772元 |
| 2026-09-08 | 1.0555元 | 1.3772元 |
| 2026-09-07 | 1.0555元 | 1.3772元 |
| 2026-09-04 | 1.0552元 | 1.3769元 |
| 2026-09-03 | 1.0551元 | 1.3768元 |
| 2026-09-02 | 1.0548元 | 1.3765元 |
| 2026-09-01 | 1.0548元 | 1.3765元 |
| 2026-08-31 | 1.0546元 | 1.3763元 |
| 2026-08-28 | 1.0543元 | 1.3760元 |
| 2026-08-27 | 1.0543元 | 1.3760元 |
| 2026-08-26 | 1.0546元 | 1.3763元 |
| 2026-08-25 | 1.0547元 | 1.3764元 |
| 2026-08-24 | 1.0547元 | 1.3764元 |
| 2026-08-21 | 1.0544元 | 1.3761元 |
| 2026-08-20 | 1.0544元 | 1.3761元 |
| 2026-08-19 | 1.0546元 | 1.3763元 |
| 2026-08-18 | 1.0548元 | 1.3765元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.3761元 |
| 2026-08-14 | 1.0542元 | 1.3759元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.3759元 |
| 2026-08-12 | 1.0540元 | 1.3757元 |
| 2026-08-11 | 1.0540元 | 1.3757元 |
| 2026-08-10 | 1.0540元 | 1.3757元 |
| 2026-08-07 | 1.0538元 | 1.3755元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.3753元 |
| 2026-08-05 | 1.0535元 | 1.3752元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.3751元 |
| 2026-08-03 | 1.0533元 | 1.3750元 |
| 2026-07-31 | 1.0532元 | 1.3749元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.3748元 |
| 2026-07-29 | 1.0528元 | 1.3745元 |
| 2026-07-28 | 1.0529元 | 1.3746元 |
| 2026-07-27 | 1.0529元 | 1.3746元 |
| 2026-07-24 | 1.0529元 | 1.3746元 |
| 2026-07-23 | 1.0528元 | 1.3745元 |
| 2026-07-22 | 1.0529元 | 1.3746元 |
| 2026-07-21 | 1.0526元 | 1.3743元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.3744元 |
| 2026-07-17 | 1.0526元 | 1.3743元 |
| 2026-07-16 | 1.0524元 | 1.3741元 |
| 2026-07-15 | 1.0524元 | 1.3741元 |
| 2026-07-14 | 1.0523元 | 1.3740元 |
| 2026-07-13 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-07-10 | 1.0523元 | 1.3740元 |
| 2026-07-09 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-07-08 | 1.0522元 | 1.3739元 |
| 2026-07-07 | 1.0521元 | 1.3738元 |
| 2026-07-06 | 1.0520元 | 1.3737元 |