长安泓源纯债债券A
(004897.jj ) 长安基金管理有限公司
基金经理孟楠基金类型债券型成立日期2017-07-27总资产规模11.23亿 (2026-06-30) 基金净值1.0528 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1418 / 7418)
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长安泓源纯债债券A(004897) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-092026-03-090.0127 元7.63亿968.65万1.20%1.20%
2025-08-252025-08-250.0328 元7.02亿2,303.23万3.06%3.06%
2024-06-242024-06-240.0487 元9.70亿4,722.82万4.49%4.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。