长安泓源纯债债券A(004897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.99亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7.05亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.52亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.98亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 9.92亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.29亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.09亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 9.70亿元 | -- |