长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.3693元 |
| 2026-04-23 | 1.0477元 | 1.3694元 |
| 2026-04-22 | 1.0479元 | 1.3696元 |
| 2026-04-21 | 1.0476元 | 1.3693元 |
| 2026-04-20 | 1.0473元 | 1.3690元 |
| 2026-04-17 | 1.0470元 | 1.3687元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3685元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.3685元 |
| 2026-04-14 | 1.0466元 | 1.3683元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.3682元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.3680元 |
| 2026-04-09 | 1.0462元 | 1.3679元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.3678元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.3676元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.3673元 |
| 2026-04-02 | 1.0454元 | 1.3671元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.3669元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.3668元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.3666元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.3663元 |
| 2026-03-26 | 1.0444元 | 1.3661元 |
| 2026-03-25 | 1.0442元 | 1.3659元 |
| 2026-03-24 | 1.0441元 | 1.3658元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.3656元 |
| 2026-03-20 | 1.0437元 | 1.3654元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.3652元 |
| 2026-03-18 | 1.0433元 | 1.3650元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.3647元 |
| 2026-03-16 | 1.0428元 | 1.3645元 |
| 2026-03-13 | 1.0428元 | 1.3645元 |
| 2026-03-12 | 1.0427元 | 1.3644元 |
| 2026-03-11 | 1.0426元 | 1.3643元 |
| 2026-03-10 | 1.0425元 | 1.3642元 |
| 2026-03-09 | 1.0424元 | 1.3641元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.3642元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.3640元 |
| 2026-03-04 | 1.0549元 | 1.3639元 |
| 2026-03-03 | 1.0547元 | 1.3637元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.3636元 |
| 2026-02-27 | 1.0542元 | 1.3632元 |
| 2026-02-26 | 1.0540元 | 1.3630元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.3631元 |
| 2026-02-24 | 1.0541元 | 1.3631元 |
| 2026-02-13 | 1.0533元 | 1.3623元 |
| 2026-02-12 | 1.0531元 | 1.3621元 |
| 2026-02-11 | 1.0530元 | 1.3620元 |
| 2026-02-10 | 1.0528元 | 1.3618元 |
| 2026-02-09 | 1.0528元 | 1.3618元 |
| 2026-02-06 | 1.0524元 | 1.3614元 |
| 2026-02-05 | 1.0522元 | 1.3612元 |