长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0507元 | 1.3597元 |
| 2026-01-22 | 1.0504元 | 1.3594元 |
| 2026-01-21 | 1.0502元 | 1.3592元 |
| 2026-01-20 | 1.0497元 | 1.3587元 |
| 2026-01-19 | 1.0493元 | 1.3583元 |
| 2026-01-16 | 1.0489元 | 1.3579元 |
| 2026-01-15 | 1.0486元 | 1.3576元 |
| 2026-01-14 | 1.0485元 | 1.3575元 |
| 2026-01-13 | 1.0484元 | 1.3574元 |
| 2026-01-12 | 1.0482元 | 1.3572元 |
| 2026-01-09 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2026-01-08 | 1.0478元 | 1.3568元 |
| 2026-01-07 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2026-01-06 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2026-01-05 | 1.0479元 | 1.3569元 |
| 2025-12-31 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2025-12-30 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2025-12-29 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.3568元 |
| 2025-12-25 | 1.0477元 | 1.3567元 |
| 2025-12-24 | 1.0476元 | 1.3566元 |
| 2025-12-23 | 1.0475元 | 1.3565元 |
| 2025-12-22 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-12-19 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-12-18 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-17 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-15 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-12 | 1.0466元 | 1.3556元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.3558元 |
| 2025-12-10 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.3554元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.3551元 |
| 2025-12-05 | 1.0461元 | 1.3551元 |
| 2025-12-04 | 1.0460元 | 1.3550元 |
| 2025-12-03 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-12-02 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-01 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-28 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-11-27 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-11-26 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-25 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-24 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-11-21 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-20 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-11-19 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-18 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-17 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-14 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-11-13 | 1.0467元 | 1.3557元 |