长安泓源纯债债券A(004897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-12-18 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-17 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-15 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-12 | 1.0466元 | 1.3556元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.3558元 |
| 2025-12-10 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.3554元 |
| 2025-12-08 | 1.0461元 | 1.3551元 |
| 2025-12-05 | 1.0461元 | 1.3551元 |
| 2025-12-04 | 1.0460元 | 1.3550元 |
| 2025-12-03 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-12-02 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-12-01 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-28 | 1.0469元 | 1.3559元 |
| 2025-11-27 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-11-26 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-25 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-24 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-11-21 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-20 | 1.0473元 | 1.3563元 |
| 2025-11-19 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-18 | 1.0472元 | 1.3562元 |
| 2025-11-17 | 1.0470元 | 1.3560元 |
| 2025-11-14 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-11-13 | 1.0467元 | 1.3557元 |
| 2025-11-12 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-11-11 | 1.0465元 | 1.3555元 |
| 2025-11-10 | 1.0463元 | 1.3553元 |
| 2025-11-07 | 1.0462元 | 1.3552元 |
| 2025-11-06 | 1.0462元 | 1.3552元 |
| 2025-11-05 | 1.0461元 | 1.3551元 |
| 2025-11-04 | 1.0460元 | 1.3550元 |
| 2025-11-03 | 1.0458元 | 1.3548元 |
| 2025-10-31 | 1.0453元 | 1.3543元 |
| 2025-10-30 | 1.0449元 | 1.3539元 |
| 2025-10-29 | 1.0446元 | 1.3536元 |
| 2025-10-28 | 1.0441元 | 1.3531元 |
| 2025-10-27 | 1.0436元 | 1.3526元 |
| 2025-10-24 | 1.0432元 | 1.3522元 |
| 2025-10-23 | 1.0430元 | 1.3520元 |
| 2025-10-22 | 1.0427元 | 1.3517元 |
| 2025-10-21 | 1.0424元 | 1.3514元 |
| 2025-10-20 | 1.0422元 | 1.3512元 |
| 2025-10-17 | 1.0419元 | 1.3509元 |
| 2025-10-16 | 1.0416元 | 1.3506元 |
| 2025-10-15 | 1.0414元 | 1.3504元 |
| 2025-10-14 | 1.0413元 | 1.3503元 |
| 2025-10-13 | 1.0412元 | 1.3502元 |