中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0495元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率459.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.21% (936 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.0495元 | 5.0495元 |
| 2026-05-13 | 5.2371元 | 5.2371元 |
| 2026-05-12 | 5.0615元 | 5.0615元 |
| 2026-05-11 | 5.0606元 | 5.0606元 |
| 2026-05-08 | 4.9666元 | 4.9666元 |
| 2026-05-07 | 4.9494元 | 4.9494元 |
| 2026-05-06 | 4.7420元 | 4.7420元 |
| 2026-04-30 | 4.6092元 | 4.6092元 |
| 2026-04-29 | 4.6294元 | 4.6294元 |
| 2026-04-28 | 4.5732元 | 4.5732元 |
| 2026-04-27 | 4.6379元 | 4.6379元 |
| 2026-04-24 | 4.5921元 | 4.5921元 |
| 2026-04-23 | 4.6909元 | 4.6909元 |
| 2026-04-22 | 4.7805元 | 4.7805元 |
| 2026-04-21 | 4.5622元 | 4.5622元 |
| 2026-04-20 | 4.5434元 | 4.5434元 |
| 2026-04-17 | 4.4844元 | 4.4844元 |
| 2026-04-16 | 4.3943元 | 4.3943元 |
| 2026-04-15 | 4.2775元 | 4.2775元 |
| 2026-04-14 | 4.2699元 | 4.2699元 |
| 2026-04-13 | 4.1886元 | 4.1886元 |
| 2026-04-10 | 4.2495元 | 4.2495元 |
| 2026-04-09 | 4.1896元 | 4.1896元 |
| 2026-04-08 | 4.1672元 | 4.1672元 |
| 2026-04-07 | 3.9296元 | 3.9296元 |
| 2026-04-03 | 3.9026元 | 3.9026元 |
| 2026-04-02 | 3.8592元 | 3.8592元 |
| 2026-04-01 | 3.9148元 | 3.9148元 |
| 2026-03-31 | 3.7993元 | 3.7993元 |
| 2026-03-30 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-03-27 | 3.7995元 | 3.7995元 |
| 2026-03-26 | 3.8024元 | 3.8024元 |
| 2026-03-25 | 3.8707元 | 3.8707元 |
| 2026-03-24 | 3.7353元 | 3.7353元 |
| 2026-03-23 | 3.6562元 | 3.6562元 |
| 2026-03-20 | 3.8314元 | 3.8314元 |
| 2026-03-19 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-03-18 | 3.9412元 | 3.9412元 |
| 2026-03-17 | 3.8907元 | 3.8907元 |
| 2026-03-16 | 4.0151元 | 4.0151元 |
| 2026-03-13 | 3.9969元 | 3.9969元 |
| 2026-03-12 | 4.0389元 | 4.0389元 |
| 2026-03-11 | 4.0947元 | 4.0947元 |
| 2026-03-10 | 4.1285元 | 4.1285元 |
| 2026-03-09 | 3.8879元 | 3.8879元 |
| 2026-03-06 | 4.0143元 | 4.0143元 |
| 2026-03-05 | 4.0444元 | 4.0444元 |
| 2026-03-04 | 3.9910元 | 3.9910元 |
| 2026-03-03 | 4.0267元 | 4.0267元 |
| 2026-03-02 | 4.1883元 | 4.1883元 |