中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3445元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.80倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (722 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 4.3445元 | 4.3445元 |
| 2026-09-14 | 4.3738元 | 4.3738元 |
| 2026-09-11 | 4.3755元 | 4.3755元 |
| 2026-09-10 | 4.4033元 | 4.4033元 |
| 2026-09-09 | 4.4686元 | 4.4686元 |
| 2026-09-08 | 4.5181元 | 4.5181元 |
| 2026-09-07 | 4.5137元 | 4.5137元 |
| 2026-09-04 | 4.3551元 | 4.3551元 |
| 2026-09-03 | 4.3586元 | 4.3586元 |
| 2026-09-02 | 4.3892元 | 4.3892元 |
| 2026-09-01 | 4.4566元 | 4.4566元 |
| 2026-08-31 | 4.5120元 | 4.5120元 |
| 2026-08-28 | 4.3665元 | 4.3665元 |
| 2026-08-27 | 4.4136元 | 4.4136元 |
| 2026-08-26 | 4.2808元 | 4.2808元 |
| 2026-08-25 | 4.3187元 | 4.3187元 |
| 2026-08-24 | 4.2839元 | 4.2839元 |
| 2026-08-21 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-08-20 | 4.5083元 | 4.5083元 |
| 2026-08-19 | 4.4164元 | 4.4164元 |
| 2026-08-18 | 4.6815元 | 4.6815元 |
| 2026-08-17 | 4.7734元 | 4.7734元 |
| 2026-08-14 | 4.6362元 | 4.6362元 |
| 2026-08-13 | 4.5826元 | 4.5826元 |
| 2026-08-12 | 4.5772元 | 4.5772元 |
| 2026-08-11 | 4.5285元 | 4.5285元 |
| 2026-08-10 | 4.5653元 | 4.5653元 |
| 2026-08-07 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2026-08-06 | 4.4317元 | 4.4317元 |
| 2026-08-05 | 4.4427元 | 4.4427元 |
| 2026-08-04 | 4.3054元 | 4.3054元 |
| 2026-08-03 | 4.0176元 | 4.0176元 |
| 2026-07-31 | 4.0875元 | 4.0875元 |
| 2026-07-30 | 3.8303元 | 3.8303元 |
| 2026-07-29 | 4.0144元 | 4.0144元 |
| 2026-07-28 | 4.0384元 | 4.0384元 |
| 2026-07-27 | 4.2574元 | 4.2574元 |
| 2026-07-24 | 4.1041元 | 4.1041元 |
| 2026-07-23 | 4.1963元 | 4.1963元 |
| 2026-07-22 | 4.2445元 | 4.2445元 |
| 2026-07-21 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-07-20 | 4.1191元 | 4.1191元 |
| 2026-07-17 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-07-16 | 4.6074元 | 4.6074元 |
| 2026-07-15 | 4.6536元 | 4.6536元 |
| 2026-07-14 | 4.6718元 | 4.6718元 |
| 2026-07-13 | 4.5632元 | 4.5632元 |
| 2026-07-10 | 4.8271元 | 4.8271元 |
| 2026-07-09 | 4.9153元 | 4.9153元 |
| 2026-07-08 | 4.7280元 | 4.7280元 |