中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7538元 (2025-12-19) 基金经理宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率846.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (704 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.85元 | 1.17亿 | 3,046.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 5,077.54万 | 2,018.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 4,939.57万 | 2,112.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.15元 | 4,681.50万 | 2,174.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.85元 | 4,661.43万 | 2,519.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 4,410.87万 | 2,732.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,348.64万 | 2,813.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 5,427.49万 | 2,863.66万元 | -- |