中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8662元 (2025-12-17) 基金经理宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率846.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (659 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 70.97% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 70.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 166.90万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 166.90万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,614.37万 | 27.79% |
| 4 | 其他资产 | 127.85万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 58.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,764.72万 | 11.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317.77万 | 1.33% |
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