中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.4844元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率459.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.70% (860 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 68.43% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 68.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,430.97万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 5,092.34万 | 24.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 63.67% |
| 租赁和商务服务业 | 567.36万 | 2.75% |
| 采矿业 | 417.00万 | 2.02% |
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