中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3445元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.80倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (722 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 89.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,207.95万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 260.74万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,577.42万 | 60.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544.19万 | 10.87% |
| 租赁和商务服务业 | 1,360.64万 | 9.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 639.20万 | 4.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 613.34万 | 4.32% |
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