中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9417元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率459.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (900 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 87.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 876.62万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 944.58万 | 6.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,850.54万 | 61.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936.89万 | 20.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 693.68万 | 4.85% |
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