中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7538元 (2025-12-19) 基金经理宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率846.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.94% (702 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.7538元 | 3.7538元 |
| 2025-12-18 | 3.7649元 | 3.7649元 |
| 2025-12-17 | 3.8662元 | 3.8662元 |
| 2025-12-16 | 3.6865元 | 3.6865元 |
| 2025-12-15 | 3.7725元 | 3.7725元 |
| 2025-12-12 | 3.8899元 | 3.8899元 |
| 2025-12-11 | 3.8606元 | 3.8606元 |
| 2025-12-10 | 3.9546元 | 3.9546元 |
| 2025-12-09 | 3.9482元 | 3.9482元 |
| 2025-12-08 | 3.8881元 | 3.8881元 |
| 2025-12-05 | 3.6851元 | 3.6851元 |
| 2025-12-04 | 3.6461元 | 3.6461元 |
| 2025-12-03 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2025-12-02 | 3.6596元 | 3.6596元 |
| 2025-12-01 | 3.7152元 | 3.7152元 |
| 2025-11-28 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2025-11-27 | 3.6729元 | 3.6729元 |
| 2025-11-26 | 3.6615元 | 3.6615元 |
| 2025-11-25 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2025-11-24 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2025-11-21 | 3.5157元 | 3.5157元 |
| 2025-11-20 | 3.7607元 | 3.7607元 |
| 2025-11-19 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2025-11-18 | 3.8355元 | 3.8355元 |
| 2025-11-17 | 3.9675元 | 3.9675元 |
| 2025-11-14 | 3.8911元 | 3.8911元 |
| 2025-11-13 | 3.9661元 | 3.9661元 |
| 2025-11-12 | 3.8657元 | 3.8657元 |
| 2025-11-11 | 3.8250元 | 3.8250元 |
| 2025-11-10 | 3.8614元 | 3.8614元 |
| 2025-11-07 | 3.8814元 | 3.8814元 |
| 2025-11-06 | 3.8779元 | 3.8779元 |
| 2025-11-05 | 3.7543元 | 3.7543元 |
| 2025-11-04 | 3.7262元 | 3.7262元 |
| 2025-11-03 | 3.8049元 | 3.8049元 |
| 2025-10-31 | 3.7949元 | 3.7949元 |
| 2025-10-30 | 3.9356元 | 3.9356元 |
| 2025-10-29 | 4.0541元 | 4.0541元 |
| 2025-10-28 | 3.9200元 | 3.9200元 |
| 2025-10-27 | 3.9338元 | 3.9338元 |
| 2025-10-24 | 3.7487元 | 3.7487元 |
| 2025-10-23 | 3.5446元 | 3.5446元 |
| 2025-10-22 | 3.6119元 | 3.6119元 |
| 2025-10-21 | 3.6211元 | 3.6211元 |
| 2025-10-20 | 3.4635元 | 3.4635元 |
| 2025-10-17 | 3.4157元 | 3.4157元 |
| 2025-10-16 | 3.5223元 | 3.5223元 |
| 2025-10-15 | 3.5404元 | 3.5404元 |
| 2025-10-14 | 3.4854元 | 3.4854元 |
| 2025-10-13 | 3.6456元 | 3.6456元 |