中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8271元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率459.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.15% (959 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.8271元 | 4.8271元 |
| 2026-07-09 | 4.9153元 | 4.9153元 |
| 2026-07-08 | 4.7280元 | 4.7280元 |
| 2026-07-07 | 4.7984元 | 4.7984元 |
| 2026-07-06 | 4.8418元 | 4.8418元 |
| 2026-07-03 | 4.9831元 | 4.9831元 |
| 2026-07-02 | 4.9708元 | 4.9708元 |
| 2026-07-01 | 5.1500元 | 5.1500元 |
| 2026-06-30 | 5.2048元 | 5.2048元 |
| 2026-06-29 | 5.0325元 | 5.0325元 |
| 2026-06-26 | 5.2109元 | 5.2109元 |
| 2026-06-25 | 5.4003元 | 5.4003元 |
| 2026-06-24 | 5.3092元 | 5.3092元 |
| 2026-06-23 | 5.2055元 | 5.2055元 |
| 2026-06-22 | 5.4339元 | 5.4339元 |
| 2026-06-18 | 5.4014元 | 5.4014元 |
| 2026-06-17 | 5.2460元 | 5.2460元 |
| 2026-06-16 | 5.1001元 | 5.1001元 |
| 2026-06-15 | 4.9612元 | 4.9612元 |
| 2026-06-12 | 4.6889元 | 4.6889元 |
| 2026-06-11 | 4.7292元 | 4.7292元 |
| 2026-06-10 | 4.7639元 | 4.7639元 |
| 2026-06-09 | 4.9434元 | 4.9434元 |
| 2026-06-08 | 4.7647元 | 4.7647元 |
| 2026-06-05 | 4.9417元 | 4.9417元 |
| 2026-06-04 | 5.1144元 | 5.1144元 |
| 2026-06-03 | 5.1215元 | 5.1215元 |
| 2026-06-02 | 5.0154元 | 5.0154元 |
| 2026-06-01 | 4.8976元 | 4.8976元 |
| 2026-05-29 | 4.9988元 | 4.9988元 |
| 2026-05-28 | 5.1070元 | 5.1070元 |
| 2026-05-27 | 5.0209元 | 5.0209元 |
| 2026-05-26 | 5.0835元 | 5.0835元 |
| 2026-05-25 | 5.1862元 | 5.1862元 |
| 2026-05-22 | 5.0506元 | 5.0506元 |
| 2026-05-21 | 4.8452元 | 4.8452元 |
| 2026-05-20 | 5.0463元 | 5.0463元 |
| 2026-05-19 | 5.0857元 | 5.0857元 |
| 2026-05-18 | 5.0315元 | 5.0315元 |
| 2026-05-15 | 4.9648元 | 4.9648元 |
| 2026-05-14 | 5.0495元 | 5.0495元 |
| 2026-05-13 | 5.2371元 | 5.2371元 |
| 2026-05-12 | 5.0615元 | 5.0615元 |
| 2026-05-11 | 5.0606元 | 5.0606元 |
| 2026-05-08 | 4.9666元 | 4.9666元 |
| 2026-05-07 | 4.9494元 | 4.9494元 |
| 2026-05-06 | 4.7420元 | 4.7420元 |
| 2026-04-30 | 4.6092元 | 4.6092元 |
| 2026-04-29 | 4.6294元 | 4.6294元 |
| 2026-04-28 | 4.5732元 | 4.5732元 |