中邮健康文娱灵活配置混合A (004890.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.8662元 (2025-12-17) 基金经理宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 持仓换手率846.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (659 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮健康文娱灵活配置混合C |
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中邮健康文娱灵活配置混合A(004890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.14万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 53.52万元 | 1.20% | 8.92万元 | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 26.88万元 | 1.20% | 4.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 80.39万元 | 1.20% | 13.40万元 | 0.20% |