财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-14 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-10 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-09 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-07-08 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-07 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-06 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-03 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-07-02 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-30 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-29 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-06-26 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-25 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-24 | 2.1071元 | 2.1071元 |
| 2026-06-23 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-06-22 | 2.1171元 | 2.1171元 |
| 2026-06-18 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-06-17 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-06-16 | 2.0813元 | 2.0813元 |
| 2026-06-15 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-06-12 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-06-11 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-06-10 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-06-09 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-06-08 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-06-05 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-04 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-03 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-02 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-01 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-29 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-28 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-27 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-26 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-25 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-22 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-21 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-05-20 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-19 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-05-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-13 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-07 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-06 | 1.9173元 | 1.9173元 |