财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-13 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-07 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-06 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-30 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-04-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-28 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-24 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-23 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-22 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-04-21 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-20 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-04-17 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-16 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-15 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-13 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-10 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-09 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-08 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-03 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-02 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-30 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-27 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-26 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-25 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-03-23 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-20 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-19 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-18 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-03-17 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-03-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-13 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-03-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-03-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-09 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-06 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-05 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-04 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-03 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-03-02 | 1.8308元 | 1.8308元 |