财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-01-22 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-01-20 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-01-16 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-01-15 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-01-14 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-01-13 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-01-12 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-01-09 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-08 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-01-07 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-01-06 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-05 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2025-12-31 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2025-12-30 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-12-29 | 1.7839元 | 1.7839元 |
| 2025-12-26 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-12-25 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2025-12-24 | 1.7926元 | 1.7926元 |
| 2025-12-23 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2025-12-22 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2025-12-19 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2025-12-18 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-12-17 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-12-16 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2025-12-15 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2025-12-12 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-12-11 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-12-10 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2025-12-09 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-12-08 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-12-05 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-04 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-12-03 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-02 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-01 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2025-11-28 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2025-11-27 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-26 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-25 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2025-11-24 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-11-21 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-11-20 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-11-19 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2025-11-18 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2025-11-17 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2025-11-14 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2025-11-13 | 1.6994元 | 1.6994元 |