财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.87万元 | 0.65% | 2.97万元 | 0.15% |
| 2025-04-18 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 30.34万元 | 0.65% | 7.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 15.42万元 | 0.65% | 3.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |