财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-03 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-02 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-30 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-27 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-26 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-25 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-03-23 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-20 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-03-19 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-03-18 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-03-17 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-03-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-13 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-03-12 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-11 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-03-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-09 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-06 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-05 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-04 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-03 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-03-02 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-02-27 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2026-02-26 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-02-25 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-02-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-02-13 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-02-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-02-11 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-10 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-02-09 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-02-06 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-02-05 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-02-04 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-02-03 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-02 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-01-30 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-01-29 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-01-28 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-01-27 | 1.8101元 | 1.8101元 |
| 2026-01-26 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-01-23 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-01-22 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-01-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-01-20 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-01-19 | 1.8140元 | 1.8140元 |