财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-04 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-03 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-02 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-06-01 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-05-29 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-05-28 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-05-27 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-05-26 | 2.0191元 | 2.0191元 |
| 2026-05-25 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2026-05-22 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-05-21 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-05-20 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-19 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-18 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-05-15 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-05-14 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-13 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-05-12 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2026-05-11 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-08 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-05-07 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-05-06 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-04-30 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-04-29 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-28 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-04-24 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-04-23 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-22 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-04-21 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-04-20 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-04-17 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-16 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-04-15 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-04-14 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-04-13 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2026-04-10 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-04-09 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-04-08 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-04-03 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-04-02 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-01 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-03-31 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-03-30 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-27 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-03-26 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-03-25 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-03-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |