财通资管鑫逸混合A(004888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-09-01 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-08-31 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-08-28 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2026-08-27 | 1.9236元 | 1.9236元 |
| 2026-08-26 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-08-25 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-24 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2026-08-21 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-08-20 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-08-19 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-08-18 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-08-17 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-08-14 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-08-13 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-08-12 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-08-11 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-08-10 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-08-07 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2026-08-06 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-08-05 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-08-04 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-08-03 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-07-31 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-07-30 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-29 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-07-28 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-07-27 | 1.9672元 | 1.9672元 |
| 2026-07-24 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-07-23 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-07-22 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-07-21 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2026-07-20 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-07-17 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-07-16 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-15 | 2.0178元 | 2.0178元 |
| 2026-07-14 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.9892元 | 1.9892元 |
| 2026-07-10 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-07-09 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-07-08 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-07 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-07-06 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2026-07-03 | 2.0754元 | 2.0754元 |
| 2026-07-02 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-07-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-30 | 2.1295元 | 2.1295元 |
| 2026-06-29 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-06-26 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2026-06-25 | 2.1299元 | 2.1299元 |