财通资管鑫逸混合A(004888) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2,414.47万 | 1,362.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 2,536.63万 | 1,474.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 2,039.08万 | 1,458.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 2,140.33万 | 1,545.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 2,309.96万 | 1,670.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 2,481.70万 | 1,806.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,636.23万 | 1,863.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,281.49万 | 1,639.24万元 | -- |