汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4543元 (2026-02-05) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (223 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-02-04 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-02-03 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-02-02 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-01-30 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-01-29 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-01-28 | 2.4609元 | 2.4609元 |
| 2026-01-27 | 2.4789元 | 2.4789元 |
| 2026-01-26 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-01-23 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2026-01-22 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-01-21 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-01-20 | 2.4595元 | 2.4595元 |
| 2026-01-19 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-01-16 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-01-15 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-01-14 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-01-13 | 2.4808元 | 2.4808元 |
| 2026-01-12 | 2.4886元 | 2.4886元 |
| 2026-01-09 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2026-01-08 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-01-07 | 2.4958元 | 2.4958元 |
| 2026-01-06 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-01-05 | 2.4297元 | 2.4297元 |
| 2025-12-30 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2025-12-29 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2025-12-26 | 2.4505元 | 2.4505元 |
| 2025-12-25 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2025-12-24 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2025-12-23 | 2.4428元 | 2.4428元 |
| 2025-12-22 | 2.4419元 | 2.4419元 |
| 2025-12-19 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2025-12-18 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2025-12-17 | 2.4062元 | 2.4062元 |
| 2025-12-16 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2025-12-15 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2025-12-12 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2025-12-11 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2025-12-10 | 2.4141元 | 2.4141元 |
| 2025-12-09 | 2.4029元 | 2.4029元 |
| 2025-12-08 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2025-12-05 | 2.4250元 | 2.4250元 |
| 2025-12-04 | 2.4262元 | 2.4262元 |
| 2025-12-03 | 2.4224元 | 2.4224元 |
| 2025-12-02 | 2.4099元 | 2.4099元 |
| 2025-12-01 | 2.4201元 | 2.4201元 |
| 2025-11-28 | 2.4485元 | 2.4485元 |
| 2025-11-27 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2025-11-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2025-11-25 | 2.4408元 | 2.4408元 |