汇添富全球医疗混合（QDII）美元 (004878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3793元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (235 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-04-22 | 2.4015元 | 2.4015元 |
| 2026-04-21 | 2.4000元 | 2.4000元 |
| 2026-04-20 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-04-17 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2026-04-16 | 2.4259元 | 2.4259元 |
| 2026-04-15 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-04-14 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-04-13 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2026-04-10 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-04-09 | 2.4403元 | 2.4403元 |
| 2026-04-08 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-04-07 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-04-03 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2026-04-02 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-04-01 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-03-31 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-03-30 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-27 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-03-26 | 2.3616元 | 2.3616元 |
| 2026-03-25 | 2.3733元 | 2.3733元 |
| 2026-03-24 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-03-23 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-03-20 | 2.3514元 | 2.3514元 |
| 2026-03-19 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-03-18 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-03-17 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-03-16 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-13 | 2.3945元 | 2.3945元 |
| 2026-03-12 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-03-11 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-03-10 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-03-09 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-03-06 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2026-03-05 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-03-04 | 2.4852元 | 2.4852元 |
| 2026-03-03 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-03-02 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-02-27 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-02-26 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-02-25 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-02-24 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-02-12 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-02-11 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-02-10 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-02-09 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-02-06 | 2.4891元 | 2.4891元 |
| 2026-02-05 | 2.4543元 | 2.4543元 |
| 2026-02-04 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-02-03 | 2.4515元 | 2.4515元 |