汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-08-25 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-08-24 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-08-21 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-08-20 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-08-19 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-08-18 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-08-17 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-08-14 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-08-13 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-08-12 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-08-11 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-08-10 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-08-07 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-08-06 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-08-05 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-08-04 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-08-03 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-07-31 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-30 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-07-29 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2026-07-28 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-07-27 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-07-24 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-07-23 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-07-22 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-07-21 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-07-20 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-07-17 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-07-16 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2026-07-15 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-07-14 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-07-13 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-07-10 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2026-07-09 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-07-08 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-07-07 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2026-07-06 | 2.5398元 | 2.5398元 |
| 2026-07-03 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-07-02 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-07-01 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-06-30 | 2.4818元 | 2.4818元 |
| 2026-06-29 | 2.5005元 | 2.5005元 |
| 2026-06-26 | 2.4716元 | 2.4716元 |
| 2026-06-25 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-06-24 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2026-06-23 | 2.3757元 | 2.3757元 |
| 2026-06-22 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-06-18 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2026-06-17 | 2.3387元 | 2.3387元 |