汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4449元 | 2.4449元 |
| 2026-10-14 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-10-13 | 2.3821元 | 2.3821元 |
| 2026-10-12 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-10-09 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-10-08 | 2.4102元 | 2.4102元 |
| 2026-09-29 | 2.4673元 | 2.4673元 |
| 2026-09-28 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-09-24 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-09-23 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-09-22 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-09-21 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-09-18 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-09-17 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-09-16 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-09-15 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-09-14 | 2.4737元 | 2.4737元 |
| 2026-09-11 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-09-10 | 2.4664元 | 2.4664元 |
| 2026-09-09 | 2.4971元 | 2.4971元 |
| 2026-09-08 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-09-07 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-09-04 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-09-03 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2026-09-02 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2026-09-01 | 2.5846元 | 2.5846元 |
| 2026-08-31 | 2.5649元 | 2.5649元 |
| 2026-08-28 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2026-08-27 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2026-08-26 | 2.6242元 | 2.6242元 |
| 2026-08-25 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-08-24 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-08-21 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-08-20 | 2.5967元 | 2.5967元 |
| 2026-08-19 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-08-18 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-08-17 | 2.5448元 | 2.5448元 |
| 2026-08-14 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-08-13 | 2.5477元 | 2.5477元 |
| 2026-08-12 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-08-11 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-08-10 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-08-07 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-08-06 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-08-05 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-08-04 | 2.4701元 | 2.4701元 |
| 2026-08-03 | 2.4546元 | 2.4546元 |
| 2026-07-31 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-07-30 | 2.4814元 | 2.4814元 |
| 2026-07-29 | 2.4954元 | 2.4954元 |