汇添富全球医疗混合（QDII）美元 (004878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3793元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (235 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-07 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |