汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 333.10万元 | 1.20% | 55.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 333.10万元 | 1.20% | 55.52万元 | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.91万元 | 1.20% | 43.39万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 251.91万元 | 1.20% | 43.39万元 | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 867.44万元 | 1.80% | 168.67万元 | 0.35% |
| 2024-12-31 | 867.44万元 | 1.80% | 168.67万元 | 0.35% |