汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇 (004878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4543元 (2026-02-05) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (223 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合（QDII）人民币 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇(004878) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 67.50% |
| (其中) 股票 | 3.16亿 | 54.38% | |
| (其中) 优先股 | 508.95万 | 0.88% | |
| (其中) 存托凭证 | 7,111.73万 | 12.24% | |
| 2 | 基金投资 | 8.57万 | 0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 31.35% |
| 4 | 其他资产 | 661.34万 | 1.14% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.50%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 3.88亿 | 66.80% |
| 20 工业 | 299.80万 | 0.52% |
| 15 原材料 | 106.76万 | 0.18% |
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