汇添富全球医疗混合（QDII）美元 (004878.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡洪鹄基金类型QDII成立日期2017-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3793元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (235 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
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汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.19% | 0.81% | 3.32万 | 8,326.05元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.12% | 0.88% | 3.42万 | 8,555.18元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.54% | 1.46% | 3.62万 | 1.05万元 | -- |