汇添富全球医疗混合（QDII）美元(004878) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 1,312.07万 | 528.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.39元 | 1,327.63万 | 554.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,387.13万 | 570.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,322.12万 | 585.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 1,253.42万 | 609.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.04元 | 1,301.71万 | 638.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 1,233.46万 | 669.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,410.73万 | 698.11万元 | -- |