交银股息优化混合(004868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-09 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-07-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-01 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-29 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-24 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-22 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-18 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-06-17 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-16 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-15 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-06-12 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-11 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-10 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-09 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-08 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-04 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-03 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-06-02 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-01 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-29 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-05-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-05-27 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-26 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-25 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-05-22 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-21 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-05-20 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-05-19 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-05-18 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-15 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-14 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-13 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-05-12 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-11 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-05-08 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-05-07 | 1.8106元 | 1.8106元 |
| 2026-05-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-30 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-04-29 | 1.8391元 | 1.8391元 |
| 2026-04-28 | 1.7945元 | 1.7945元 |