交银股息优化混合 (004868.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理韩威俊基金类型混合型成立日期2017-08-25总资产规模2.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6954元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率294.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (4405 / 9180)
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交银股息优化混合(004868) - 历史分红派息及拆分数据列表

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