交银股息优化混合(004868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-02-12 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-02-11 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-02-10 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-02-09 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-02-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-02-05 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-02-04 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-02-03 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-02-02 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-01-30 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-01-29 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-01-28 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-01-27 | 1.8441元 | 1.8441元 |
| 2026-01-26 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-01-23 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-01-22 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2026-01-21 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-01-20 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-01-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-01-16 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-01-15 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-01-14 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-01-13 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-01-12 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-09 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-01-08 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2026-01-07 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-01-06 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-01-05 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-31 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-12-30 | 1.8778元 | 1.8778元 |
| 2025-12-29 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-26 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2025-12-25 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2025-12-24 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-12-23 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2025-12-22 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-19 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2025-12-18 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2025-12-17 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-12-16 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2025-12-15 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-12-12 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-11 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-12-10 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2025-12-09 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2025-12-08 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-05 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2025-12-04 | 1.9010元 | 1.9010元 |