交银股息优化混合(004868) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 1.49亿 | 9,780.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 2.00亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.87元 | 2.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 2.60亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 3.03亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.93元 | 3.22亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 4.49亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 7.72亿 | 3.77亿元 | -- |