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公告
交银股息优化混合
(004868.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
韩威俊
基金类型
混合型
成立日期
2017-08-25
总资产规模
2.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5736
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
294.29%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.25%
(4731 / 9280)
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交银股息优化混合(004868) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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交银股息优化混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.80
元
2.00亿
1.11亿
元
--
2025-12-31
1.87
元
2.24亿
1.20亿
元
--
2025-09-30
1.96
元
2.60亿
1.33亿
元
--
2025-06-30
1.88
元
3.03亿
1.61亿
元
--
2025-03-31
1.93
元
3.22亿
1.67亿
元
--
2024-12-31
1.94
元
4.49亿
2.32亿
元
--
2024-09-30
2.05
元
7.72亿
3.77亿
元
--