交银股息优化混合(004868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-08-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-25 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-24 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-08-21 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-20 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-19 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-18 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-08-17 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-08-14 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-08-13 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-08-12 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-08-11 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-08-10 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-08-07 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-08-06 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-08-05 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-08-04 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-08-03 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-07-31 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-07-30 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-07-29 | 1.7414元 | 1.7414元 |
| 2026-07-28 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-07-27 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-07-23 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-22 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-07-21 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-20 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-07-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-16 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-07-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-07-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-07-13 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-10 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-07-09 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-07-08 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-07 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-06 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-07-03 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-07-02 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-01 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-06-29 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-06-26 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-25 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-06-24 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-06-22 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-06-18 | 1.5602元 | 1.5602元 |