广发价值回报混合C(004853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-08-25 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-24 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-08-21 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-08-20 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-08-19 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-18 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-08-17 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-13 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-12 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-08-11 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-08-10 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-07 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-08-06 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-08-05 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-08-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-03 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-07-31 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-07-30 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-29 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-07-28 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-07-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-23 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-07-22 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-07-21 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-20 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-07-17 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-07-16 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-13 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-08 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-07 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-29 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |