广发价值回报混合C (004853.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4815元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5050 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值回报混合(004852) |
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广发价值回报混合C(004853) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 6.76亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 3.82亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3.08亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 3.34亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3.27亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 1.05亿 | 7,783.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1.53亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.57亿 | 1.27亿元 | -- |