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公告
广发价值回报混合C
(004853.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2017-11-29
总资产规模
3.08亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5070
元
(
2026-01-15
)
基金经理
张雪
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.17%
(4751 / 8983)
相关基金:
主从基金:
广发价值回报混合A
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广发价值回报混合C(004853) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
3.08亿
2.13亿
元
--
2025-06-30
1.37
元
3.34亿
2.44亿
元
--
2025-03-31
1.37
元
3.27亿
2.40亿
元
--
2024-12-31
1.35
元
1.05亿
7,783.89万
元
--
2024-09-30
1.33
元
1.53亿
1.15亿
元
--
2024-06-30
1.23
元
1.57亿
1.27亿
元
--
2024-03-31
--
1.75亿
1.41亿
元
--