广发价值回报混合C(004853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-06 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-05 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-31 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-24 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-23 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-12-22 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-19 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-18 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-17 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-12-16 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-15 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-12 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-11 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-12-10 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2025-12-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-08 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-05 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-04 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-03 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-02 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-12-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-28 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-27 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-11-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-11-25 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-24 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-11-21 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-11-20 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2025-11-19 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2025-11-18 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-11-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-11-14 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-13 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-11-12 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-11-11 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2025-11-10 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-07 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-11-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-05 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-04 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-11-03 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2025-10-31 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-10-30 | 1.4464元 | 1.4464元 |