广发价值回报混合C(004853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-03-12 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-03-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-03-10 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-03-09 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-05 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-04 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-03 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-02 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-02-27 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2026-02-26 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-02-25 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-02-24 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-02-13 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-12 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-02-11 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-02-10 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-02-06 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-05 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-02-04 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-02-03 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-02 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-01-30 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-29 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-28 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-01-27 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-01-26 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-01-23 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-01-22 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-21 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-01-20 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-01-19 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-16 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-15 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-01-14 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-13 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-12 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-09 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-01-08 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-01-07 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-01-06 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-01-05 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-31 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-30 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-12-26 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2025-12-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-24 | 1.4701元 | 1.4701元 |