广发价值回报混合C (004853.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4522元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5213 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值回报混合(004852) |
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广发价值回报混合C(004853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-26 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-22 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-15 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-13 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-11 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-08 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-30 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-29 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-28 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-24 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-22 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-04-21 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-04-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-17 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-04-16 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-15 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-14 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-13 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-10 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-07 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-02 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-04-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-31 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-30 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-03-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-26 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-03-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-23 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-03-20 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-19 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-03-18 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-03-17 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-16 | 1.4934元 | 1.4934元 |