广发价值回报混合C (004853.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张雪基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4347元 (2026-07-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4937 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值回报混合(004852) |
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广发价值回报混合C(004853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-07-13 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-10 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-07-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-08 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-07 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-07-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-03 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-02 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-01 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-06-29 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-06-26 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-06-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-23 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-22 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-06-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-06-16 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-06-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-06-12 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-06-11 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-09 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-06-08 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-06-04 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-03 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-06-02 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-06-01 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-05-29 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-05-28 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-05-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-05-26 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-05-25 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-05-22 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-19 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-18 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-05-15 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-05-14 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-13 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-05-12 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-05-11 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-08 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-07 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |