广发价值回报混合C
(004853.jj ) 申		基金经理张雪张芊基金类型混合型成立日期2017-11-29总资产规模5.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4715元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (4678 / 9378)
相关基金: 主从基金: 广发价值回报混合A
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广发价值回报混合C(004853) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.17亿20.44%
(其中) 股票3.17亿20.44%
2 固定收益投资12.08亿77.97%
(其中) 债券12.08亿77.97%
3 银行存款及结算备付金1,981.43万1.28%
4 其他资产478.03万0.31%
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