中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3064 / 7227) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 304.48万 | 298.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5.10亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 15.34亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 15.19亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.34亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.22亿 | 14.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.91亿 | 19.50亿元 | -- |