中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2978 / 7222) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.003% | 100.00% | 217.00 | 706.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.003% | 100.00% | 227.00 | 675.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.002% | 100.00% | 237.00 | 839.88万元 | -- |