中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3064 / 7227) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.025 元 | 19.50亿 | 4,875.55万元 | 2.40% | 5.69% |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 0.035 元 | 5.00亿 | 1,750.16万元 | 3.29% | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.02 元 | 5.00亿 | 1,000.07万元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |