中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3095 / 7237) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 338.60万 | 100.00% |
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