中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3183 / 7302) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 275.10万 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 275.10万 | 85.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.15万 | 14.37% |
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