中银利享定期开放债券 (004844.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0196元 (2026-04-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2972 / 7238) |
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中银利享定期开放债券(004844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-31 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-27 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-26 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-25 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-19 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.2645元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-13 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-11 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-10 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-03-02 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-02-27 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-02-26 | 1.0196元 | 1.2646元 |
| 2026-02-25 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-24 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-12 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.2647元 |
| 2026-02-06 | 1.0198元 | 1.2648元 |
| 2026-02-05 | 1.0198元 | 1.2648元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.2648元 |
| 2026-02-03 | 1.0198元 | 1.2648元 |
| 2026-02-02 | 1.0198元 | 1.2648元 |
| 2026-01-30 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-29 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-28 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-27 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-26 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-23 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-20 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-19 | 1.0199元 | 1.2649元 |
| 2026-01-16 | 1.0201元 | 1.2651元 |