银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1417元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4132 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5.05亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5.60亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4.67亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.37亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.78亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 11.32亿 | 10.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 21.83亿 | 19.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 20.80亿 | 18.81亿元 | -- |