银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4157 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.11% | 0.24% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | -0.03% | -0.16% | 0.27% | 0.23% | 0.24% | 0.15% | 0.11% | 0.04% | -0.03% | 0.32% | 0.04% | 0.10% | 1.30% |
| 2024 | 0.52% | 0.61% | 0.07% | 0.34% | 0.25% | 0.30% | 0.25% | -0.08% | -0.05% | 0.22% | 0.32% | 0.58% | 3.36% |
| 2023 | 0.24% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 0.50% | 0.26% | 0.26% | 0.28% | -0.07% | 0.17% | 0.13% | 0.37% | 2.90% |
| 2022 | 0.45% | 0.13% | 0.22% | 0.46% | 0.45% | 0.17% | 0.53% | 0.43% | 0.08% | 0.16% | -0.12% | 0.26% | 3.26% |
| 2021 | 0.12% | 0.30% | 0.29% | 0.34% | 0.36% | 0.19% | 0.65% | 0.27% | -0.02% | 0.17% | 0.33% | 0.30% | 3.33% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% |