银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4127 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1416元 | 1.1566元 |
| 2026-04-27 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-04-24 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-04-23 | 1.1416元 | 1.1566元 |
| 2026-04-22 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-04-17 | 1.1410元 | 1.1560元 |
| 2026-04-16 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-07 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-04-01 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-03-30 | 1.1394元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-03-25 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-03-24 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1538元 |
| 2026-03-20 | 1.1387元 | 1.1537元 |
| 2026-03-19 | 1.1386元 | 1.1536元 |
| 2026-03-18 | 1.1384元 | 1.1534元 |
| 2026-03-17 | 1.1383元 | 1.1533元 |
| 2026-03-16 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2026-03-13 | 1.1380元 | 1.1530元 |
| 2026-03-12 | 1.1379元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-03-10 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-03-09 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-03-06 | 1.1377元 | 1.1527元 |
| 2026-03-05 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-03-04 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-03-03 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-03-02 | 1.1371元 | 1.1521元 |
| 2026-02-27 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-26 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-25 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-02-13 | 1.1363元 | 1.1513元 |
| 2026-02-12 | 1.1362元 | 1.1512元 |
| 2026-02-11 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-02-10 | 1.1360元 | 1.1510元 |
| 2026-02-09 | 1.1359元 | 1.1509元 |