银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1482元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4195 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1482元 | 1.1632元 |
| 2026-09-17 | 1.1480元 | 1.1630元 |
| 2026-09-16 | 1.1479元 | 1.1629元 |
| 2026-09-15 | 1.1478元 | 1.1628元 |
| 2026-09-14 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-09-11 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-09-10 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-09-09 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-09-08 | 1.1475元 | 1.1625元 |
| 2026-09-07 | 1.1475元 | 1.1625元 |
| 2026-09-04 | 1.1473元 | 1.1623元 |
| 2026-09-03 | 1.1472元 | 1.1622元 |
| 2026-09-02 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-09-01 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-08-31 | 1.1469元 | 1.1619元 |
| 2026-08-28 | 1.1467元 | 1.1617元 |
| 2026-08-27 | 1.1468元 | 1.1618元 |
| 2026-08-26 | 1.1470元 | 1.1620元 |
| 2026-08-25 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-08-24 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-08-21 | 1.1469元 | 1.1619元 |
| 2026-08-20 | 1.1470元 | 1.1620元 |
| 2026-08-19 | 1.1469元 | 1.1619元 |
| 2026-08-18 | 1.1470元 | 1.1620元 |
| 2026-08-17 | 1.1468元 | 1.1618元 |
| 2026-08-14 | 1.1468元 | 1.1618元 |
| 2026-08-13 | 1.1467元 | 1.1617元 |
| 2026-08-12 | 1.1466元 | 1.1616元 |
| 2026-08-11 | 1.1465元 | 1.1615元 |
| 2026-08-10 | 1.1465元 | 1.1615元 |
| 2026-08-07 | 1.1463元 | 1.1613元 |
| 2026-08-06 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-08-05 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-08-04 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-08-03 | 1.1460元 | 1.1610元 |
| 2026-07-31 | 1.1458元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1458元 | 1.1608元 |
| 2026-07-29 | 1.1457元 | 1.1607元 |
| 2026-07-28 | 1.1457元 | 1.1607元 |
| 2026-07-27 | 1.1457元 | 1.1607元 |
| 2026-07-24 | 1.1456元 | 1.1606元 |
| 2026-07-23 | 1.1455元 | 1.1605元 |
| 2026-07-22 | 1.1455元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1453元 | 1.1603元 |
| 2026-07-20 | 1.1453元 | 1.1603元 |
| 2026-07-17 | 1.1452元 | 1.1602元 |
| 2026-07-16 | 1.1451元 | 1.1601元 |
| 2026-07-15 | 1.1451元 | 1.1601元 |
| 2026-07-14 | 1.1451元 | 1.1601元 |
| 2026-07-13 | 1.1451元 | 1.1601元 |