银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1482元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4195 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华安颐中短债双月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 004839 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-12-15 | |
| 总份额 | 12.76亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 银华安颐中短债双月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004839 | 000791 |
| 子基金份额 | 5.50亿 份 (2026-06-30) | 7.26亿 份 (2026-06-30) |