银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4184 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.91亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 16.91亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 572.49万 | 0.34% |
| 3 | 其他资产 | 277.39万 | 0.16% |
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