银华安颐中短债双月持有期债券A (004839.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽基金类型债券型成立日期2020-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4184 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安颐中短债双月持有期债券C |
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银华安颐中短债双月持有期债券A(004839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 540.99万元 | 0.30% | 90.17万元 | 0.05% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 305.48万元 | 0.30% | 50.91万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,009.47万元 | 0.30% | 168.25万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 392.01万元 | 0.30% | 65.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |